Estratégia de Negociação de Dia Grátis - 1-2-3 Breakouts e Breakdowns.
1-2-3 Estratégia de negociação Breakouts e Breakdowns.
Os comerciantes encontram whipsaws, fakeouts e falhas falsas ao longo de suas carreiras. No entanto, eles não devem se surpreender, porque tudo o que estamos fazendo é jogar um jogo de probabilidades e até mesmo uma configuração de comércio perfeito pode desmoronar sem motivo e com pouco aviso. Isso nos lembra que o gerenciamento de riscos não é opcional se pretendemos negociar. É absolutamente necessário em cada posição aberta.
Breakouts e falhas ocorrem em zonas de conflito. Ambos os lados do mercado são muito apaixonados por esses pontos de inflexão, mas ninguém sabe quanto força será necessária para levar o preço para uma tendência sustentável, maior ou menor. Como resultado, qualquer posição que você leva perto de um nível de quebra ou avaria traz riscos consideráveis, independentemente de quão perfeito um padrão pareça.
O preço pode responder de diferentes formas para fugas. Primeiro, pode levar a cabo com sucesso níveis mais elevados. Em segundo lugar, pode gerar whipsaws que forçam perdas em ambos os lados do mercado. Em terceiro lugar, pode atrapalhar os compradores em um movimento falso e começar uma tendência na direção oposta. Cada um desses resultados exige uma gestão cuidadosa do comércio.
As fugas bem-sucedidas ocorrem em três fases, que eu marquei 1, 2 e 3. Começa quando o preço corta a resistência ao aumento do volume. Nós iremos chamar isso de fase de ação (1). O preço expande alguns pontos ou tiques e, em seguida, inverte-se assim que a compra de desvios desaparecer. Isso inicia a fase de reação (2). O mercado se vende e gera o primeiro retrocesso, onde os novos compradores vêem a chance de se posicionar perto do preço de breakout. Se todos os sistemas são & ldquo; go & rdquo ;, um segundo rally entra em marcha e carrega o preço acima da alta inicial inicial. Isso marca a fase de resolução (3).
As três fases de uma separação bem sucedida dependem de determinadas características de volume. A demanda deve exceder a oferta durante a fase inicial. O volume deve & ldquo; secar & rdquo; quando se afasta na fase de reação. Novos compradores precisam entrar para garantir uma fase de resolução bem-sucedida. Whipsaws e false breakouts resultam quando essas dinâmicas de oferta e demanda caíram fora de equilíbrio.
O que exatamente são whipsaws? Simplificando, eles se deslocam de um lado para o outro através de suporte comum ou níveis de resistência. Natural puxar e puxar gera a maioria dos whipsaws. Mas as mãos escondidas também manipulam o preço através de níveis comuns de parada para gerar volume e lavar intencionalmente um lado do mercado. Seja qual for a fonte, os whipsaws são responsáveis por muitas das perdas na performance anual de um comerciante.
As chicotadas emergem quando uma fuga não pode gerar uma fase de reação eficiente. Essa falha pode ou não desencadear uma reversão importante. A retração sacode as mãos fracas e força o preço de volta à resistência, mas os novos compradores mantêm um piso embaixo do instrumento, pisando repetidamente para suportar preços mais altos. Um rally de seguimento, que confirma a ruptura, pode começar rapidamente depois que um whipsaw desaparecer. A perda de volatilidade quando um whipsaw desaparece desencadeia um sinal de compra em muitas telas comerciais. Isso inicia um salto que gera o impulso necessário para elevar o preço e além do último máximo.
As reversões principais ocorrem quando a ação do preço atrapa um lado do mercado. Muitos comerciantes esperam para entrar em suas posições em níveis de breakout chave. Uma vez que essas pessoas executam seus negócios, eles estão à mercê do mercado. Em outras palavras, seus lucros dependem de outros comerciantes que vêem a mesma ruptura, e pulando atrás delas. Furgões falsos ocorrem quando esta segunda multidão não aparece no cronograma.
Um mercado de sobrecompra pode cair rapidamente abaixo de um nível de breakout quando o segundo grupo não aparece. Isso lança todos os comerciantes que compraram a fuga original em posições perdedoras. Sem o apoio de compradores frescos, um estoque pode cair de seu próprio peso. Cada mínimo incremental desencadeia mais perdas e aumenta o medo entre a multidão presa.
Momentum constrói a desvantagem enquanto o instrumento quebra o suporte chave e os sinais de venda curtos frescos tocam, trazendo pressão de venda ainda maior. Uma tendência termina e outra começa na direção oposta.
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5 Passos Simples para Brocas de Negociação com Opções.
06/11/2012 12:00 pm EST.
O comércio de opções é um dos poucos lugares onde os investidores têm a possibilidade de recompensas incríveis em troca de um baixo risco absoluto. Mas, há uma captura. Se há uma coisa a saber sobre o mercado de opções, é que existe sempre uma compensação entre risco, recompensa e probabilidades.
A negociação de partidas é baseada em uma forma de análise técnica que busca um mercado para continuar em sua tendência após um período de consolidação. Os padrões técnicos tradicionais são bem conhecidos por este subconjunto de negociação: canais, bandeiras, galhardetes, triângulos e assim por diante. Mas descobri que o "aperto" do padrão pode ajudar a aumentar suas chances. Isso significa volatilidade moderada durante a consolidação, o que pode levar a ganhos explosivos.
Muitos novos comerciantes observam a alta porcentagem de vitórias que alguns podem entrar no mercado de opções - mas, na realidade, o ganho absoluto não é ótimo. Além disso, as recompensas vistas geralmente escondem os riscos no mercado de opções, a saber, Theta.
O risco primário na compra de opção única é a exposição direcional, conhecida como seu delta. Você deve descobrir seu risco por contrato antes de decidir sobre o seu tamanho. Então, se você comprar uma chamada e definir uma parada 3 pontos menor (você está configurando pára, certo?), Então você pode modelar seu risco por contrato nesse ponto.
O mercado de opções oferece a capacidade de ajustar seu risco e aumentar seus retornos através de evoluções comerciais. Uma tática a considerar é "espalhar", onde, depois de uma jogada favorável, você vende uma opção que rola sua compra de opção única em um spread vertical. Se isso for feito bem o suficiente, muitas vezes você pode entrar em um comércio livre de risco, efetivamente jogando apenas fora dos ganhos iniciais.
Tenha em mente que os breakouts comerciais irão expor você a diferentes problemas psicológicos em comparação com a negociação de renda ou a negociação de reversão média. Especificamente, haverá momentos em que você parece estúpido. Acostume-se.
Head Trader, InvestingWithOptions.
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A Anatomia de Breakouts de Negociação.
O processo de negociação é usado por investidores ativos para assumir uma posição dentro dos estágios iniciais de uma tendência. De um modo geral, esta estratégia pode ser o ponto de partida para grandes movimentos de preços, expansões em volatilidade e, quando administrado corretamente, pode oferecer um risco de queda limitado. Ao longo deste artigo, o passaremos pela anatomia deste comércio do início ao fim e ofereceremos algumas idéias para gerenciar melhor esse estilo de negociação.
O que é um Breakout?
Breakouts ocorrem em todos os tipos de ambientes de mercado. Normalmente, os movimentos de preços mais explosivos são resultado de fuga de canais e breakouts de padrões de preços, como triângulos, bandeiras ou padrões de cabeça e ombros (veja a Figura 1). À medida que a volatilidade se contrae durante esses prazos, ele normalmente se expandirá depois que os preços ultrapassem os intervalos identificados.
Independentemente do prazo, a negociação de discussão é uma ótima estratégia. Se você usa gráficos intradiários, diários ou semanais, os conceitos são universais. Você pode aplicar essa estratégia ao dia de negociação, swing trading ou qualquer estilo de negociação.
Encontrando um bom candidato.
À medida que os preços se consolidam, vários padrões de preços ocorrerão no gráfico de preços. Formações como canais, triângulos e bandeiras são veículos valiosos quando se procura estoque para negociar. Além dos padrões, a consistência eo tempo que um preço das ações aderiu ao seu suporte ou níveis de resistência são fatores importantes a serem considerados ao encontrar um bom candidato para o comércio. (Para mais informações, verifique Analisar padrões de gráficos.)
Para determinar a diferença entre um breakout e um "falso", é uma boa idéia aguardar confirmação. Por exemplo, um falso ocorre quando os preços abrem além de um nível de suporte ou resistência, mas, ao final do dia, acabam mudando de volta dentro de um intervalo de negociação anterior. Se um investidor agir de forma muito rápida ou sem confirmação, não há garantia de que os preços continuem em um novo território. Por exemplo, muitos investidores procuram volume acima da média como confirmação ou aguardam o encerramento de um período de negociação para determinar se os preços irão sustentar os níveis de que eles explodiram. (Para leitura relacionada, veja Falhas de falha de negociação.)
Outra idéia é calcular as recentes variações de preços e classificá-las para obter um preço relativo. Se o estoque tiver feito um balanço de preço médio de quatro pontos nas últimas variações de preços, este seria um objetivo razoável.
Estas são algumas idéias sobre como definir alvos de preços como o objetivo comercial. Este deve ser o seu objetivo para o comércio. Depois que o objetivo é alcançado, um investidor pode sair da posição, sair de uma parte da posição para deixar o resto executar ou aumentar a ordem de perda para bloquear os lucros. (Para mais informações, consulte a Ordem Stop-Loss - Certifique-se de usá-lo.)
Onde sair com uma perda.
Depois que um comércio falhar, é importante sair do comércio rapidamente. Nunca dê uma perda de espaço demais. Se você não for cuidadoso, as perdas podem se acumular.
Olhando para o gráfico na Figura 4, você pode ver a consolidação inicial dos preços, o breakout, o reteste e, em seguida, o objetivo do preço alcançado. O processo é bastante mecânico. Ao considerar onde estabelecer uma ordem de stop-loss, se tivesse sido definido acima do antigo nível de resistência, os preços não teriam sido capazes de testar esses níveis e o investidor teria sido parado de forma prematura. Definir a parada abaixo deste nível permite que os preços retestem e peguem o comércio rapidamente se ele falhar.
Backspreads: Boa Notícia para comerciantes Breakout.
Se você está entre os muitos investidores ativos e comerciantes de ações hoje que têm um grande interesse em negociação de breakout, você quer saber sobre uma estratégia de negociação de opções de ações perfeita para breakouts, conhecido como backspread de chamadas. Esta estratégia de negociação de alta oferece a vantagem de perdas potenciais limitadas e lucro potencial ilimitado. Existe mesmo um potencial lucro negativo. Neste artigo, analisaremos um exemplo real de uma ruptura e mostraremos como um backspread pode ser usado para obter lucros com risco limitado.
The Breakout Stock.
Como mostra a Figura 1, o IMDC recentemente saiu de uma base longa e agora está consolidando o movimento de sua formação de copos e manípulos. (Para saber mais sobre o padrão de xícara e manuseio e outros padrões e indicadores, consulte nosso tutorial de Análise Técnica.)
Supondo que você mantenha uma perspectiva de alta no IMDC, você pode aplicar um backspread de chamadas, que se beneficia de um aumento no preço das ações, além de um certo ponto. Se você acredita que este estoque, que é fundamental e tecnicamente forte, é ainda mais alto, um backspread de chamadas pode gerar um lucro extraordinário.
Aplicando o Backspread.
Como você pode ver, a proporção de duas chamadas longas para uma chamada curta realmente cria um pequeno crédito de US $ 30, isso não conta com comissões, o que provavelmente seria cerca de US $ 5 em um bom corretor de desconto. Se o estoque tiver um grande declínio, você manterá este crédito de US $ 30. No entanto, se este comércio foi criado com um débito líquido e o estoque substancialmente reduzido no preço, o valor pago para configurar o spread seria o montante máximo de perda que o comerciante incorreria.
Como você pode ver na Figura 3, este recuo de chamadas de outubro tem potencial de lucro ilimitado se a IMDC retome seu movimento mais alto, com um ponto de equilíbrio positivo em 79,7, 8,4% superior ao ponto de entrada. Embora isso pareça muito, tenha em mente que 75% desses tipos de breakouts serão executados em 5% ou mais, com 55% com 20% ou mais, de acordo com dados dos últimos anos. Quando eles falham, a maioria tende a falhar grande, um ponto em que nos voltaremos.
Se o movimento falhar e o estoque não reagir de forma significativa, o potencial de perda máxima é de US $ 470, o que ocorreria se o preço parado no vencimento (terceira sexta-feira de outubro ou 21 de outubro), 60 dias após a entrada nesta posição e resolvido em 75 (a opção de chamada longa atinge). No entanto, se a falha for aguda, o que é comum com a maioria desses tipos de fugas, o estoque cairá bem abaixo do ponto de fuga, até onde há potencial para um pequeno ganho. Neste caso, o estoque precisaria cair abaixo de 70.3, do seu nível atual de 73.5, a fim de experimentar um pequeno lucro.
Em uma situação ideal, ao aplicar o backspread, você quer que o estoque se mova mais alto e para fazê-lo rapidamente, porque o comércio sofre de deterioração do valor do tempo, mesmo que seja um spread de crédito líquido. Uma maneira de gerenciar essa dimensão comercial da decadência do valor do tempo, se você não quiser esperar até o vencimento para ver os resultados, é simplesmente sair se e quando for atingido um valor máximo de dólar para perda de dinheiro. Enquanto isso, se o movimento mais alto ocorre, é possível rolar as pernas deste comércio mais alto para bloquear os lucros. (Para obter mais informações sobre este tópico, consulte A importância do valor do tempo na negociação de opções.)
The Bottom Line.
Finalmente, lembre-se de que, se a falha for ruim o suficiente, ou seja, se os declínios de preços forem grandes, você pode até fazer um pequeno lucro, ao invés de uma grande perda. (Para obter uma visão geral das opções e como elas funcionam, consulte o tutorial sobre Opções básicas.)
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