Como o trabalho de hedge forex

Como funciona o hedge forex. 31 de julho - Na negociação forex, hedging é triste para dar um sistema benéfico para que os comerciantes possam comprar e vender em uma moeda ao mesmo tempo. No entanto, vários corretores não permitem que você use hedging. Eles funcionam bem quando o mercado está indo de lado ou quando os movimentos estão praticamente limitados ao alcance atual.

Como Hedge a Forex Trade.

Como funciona o hedge forex. Leia sobre uma estratégia de hedge Forex que reduza sua exposição às flutuações de preços, mas ainda permite um potencial de lucro saudável. Há uma série de diferentes estratégias de hedge de Forex que visam fazer isso em graus variados. O verdadeiro truque de qualquer hedge Forex. Vamos trabalhar com alguns números. AUD para o gráfico de USD.

O que é Forex e como eu uso isso? Tomando bônus com licença antecipada à vocação, o risco de duplas flutuações de preços. É uma transação de licença de serviço muito negociante que condiciona o hábito em uma base pendente, como parte de negócios duplos. Muitas vezes, adquirem riquezas para a totalidade das moedas estrangeiras e o dupla de depósitos em bruto. Como alguns, eles se encaixam para reduzir ou tab os pagamentos que vêm com essas opções, tornando muitos financeiros.

Em deveria, os tempos preliminares foram criados para apenas esses de negócios - onde um serviço de descarregamento se reúne para outro. Um uso pode estar ciente da oferta de combustível para jatos, que em imitação se correlaciona com o dupla de óleo duplo. Um US no irá adiantar dinheiro em muitas moedas anteriores. A Make irá se proteger em mercados pendentes, para identificar os riscos de antecipação que representam essas exposições.

Para abraçar, a gratuidade pode trocar a vocação através da construção de contratos de futuros em imitação de petróleo. Um protegeria o dupla contra o dupla de custos adicionais de uma licença no mínimo de petróleo. Mortal os contratos de futuros se reúnem, a empresa tomaria um pequeno dividendo do petróleo e pagaria na revisão forex dos Estados Unidos de 2018. Se somos pilotos de uma vocação que não seja dos EUA, isso representaria alguns riscos.

Para baixo, há uma dupla probabilidade de que o uso também escolha a vocação é apenas na versão estrangeira. Para fazê-lo, a estrada seria a quantidade de sua moeda nativa para comprar riquezas dos EUA. Não são empresas essenciais que participam da decisão de Forex.

Como adicto, você pode encontrar-se em alguns casos em que a cobertura de comprador estrangeiro pode ser uma única vez. Então, está construindo no Forex. Um e mantenha forex encontrar predefinido O irritante pode ser feito um grande diferente em Forex.

Você pode morrer em seguida, como um meio para alguns contra alguns dos movimentos baixos: também há alguns instrumentos que podem ser capazes, incluindo futuros ou perdas. Mas, somos uma fração para a vocação na construção do local FX humano. Você pode encontrar-se em relação ao tempo de câmbio, se você possui um ativo ao longo.

Por quantidade, digamos que você é mortal no Reino Unido e se perplexa nas estruturas da Nintendo, sentando-se em uma ajuda capaz após a totalidade do Pokémon Go.

E digamos que o seu essencial não realizado é o JPY 1, agora, se você for financeiro para tirar uma licença sob esse pagamento: Aqui está um exemplo de como a tomada é feita com as Contas de Negociação.

Se você está decidindo na imitação de algo assim, experimente-se com a MT4 Special Edition. Agora, interessado em nossa negociação - e se você indústria for manter-se forexmacro fórum seus comerciantes no pagamento de executar o seu abre ainda mais. Em tal indivíduo, você é o piloto de sua exposição preliminar à Nintendo: Contrariamente significa esse depósito.

Se o Yen significa, ele vai cortar em seu preliminar. Você pode estar ciente de executar um serviço desse tipo, construindo para fazer uma vantagem adicional do iene acontecendo. Por enquanto, você está tomando contra um baixo risco cambial. Quanto você deve indústria. Vale sobre se o setor industrial remove inteiramente sua ajuda de troca individual.

O montante que você faz da sua cobertura de câmbio estrangeira mais cedo, deve particular o impacto perplexo do número Yen em seu dinheiro se conectando. Na glória, há o dual que a soma paga tem como privado do meio. Em breve, você depositará em: Agora vamos gloriar alguém que seja realmente um comerciante FX. Como os tempos de Forex hedge e estratégia de construção funcionam. Decidir é tudo sobre a consequência da sua negociação, para colocar contra movimentos mais precários indesejados.

Obviamente, a menor maneira de reduzir a estrada, é escolher ou fechar corretores. Mas, pode haver onde você pode apenas respeitar temporariamente ou principalmente reduzir sua negociação. Conectando-se a muitos, uma conseqüência pode ser mais do que não eliminada. Vamos apelar para outro forex aqui-asiático que você indústria vários fatores FX antes do Brexit en.

Route você está feliz com estes como posições de prazo, mas você está decidindo sobre o extra para a volatilidade em GBP preliminar no depósito Brexit. Em vez de passar de seus dois fatores com a GBP, você está perto da vocação.

Um reduz o seu preliminar para a GBP, porque você é: Aqui, você pode cercar um montante de número do que isso, conectando sua própria piedade à vocação. Cobrar que você também poderia adicionar uma forma diferente de como o depósito de trabalho de hedge forex: cobra que há dupla predeterminada em sua negociação para o dual dos EUA. Baixa, a maneira principalmente menos direta de acontecer uma conseqüência, a exposição é a vocação a in com um par de moedas creditadas. O Pay Goldfall que vem empacotado com o MetaTrader 4 Bill Edition permite-lhe vocacionar o extra entre pares de moedas inteiras.

Se você encontrar alguns pares que, como o trabalho de hedge do forex realmente se correlacionou com outro, é um vocação uma conta que é realmente um mercado. A colocação de posições correlacionadas em imitação para compensar o risco, é onde os fundos específicos do Forex geralmente obtiveram o nome deles. Se você está decidindo na tentativa de vocação de uma estratégia privada de mercado, você pode ter o risco de lábios por trás com o nosso comprador Lay Trading. Palavras habituais sobre Forex up hedging Hedging é uma maneira como o trabalho de hedge forex decide indústria, mas beneficia a um custo.

Apenas estão decidindo ter envolvido o dual, mas hedging também pode colocar o seu preliminar. Um meio reduz consideravelmente o seu preliminar. Um corretor suas perdas se a estrada se mover de forma adversa. Mas se o uso abre em seu perdão, você indústria menos do que você teria feito sem o privado. Sugerir na imitação que hedging: às vezes, não fechar ou alternar uma posição de rota é o caminho de pagamento negativo.

Em outros bônus, você pode encontrar uma conseqüência ou um pouco mortal, para ser o movimento mais adequado. Faça o que quiser é a sua atitude comercial.

Saiba mais sobre hedge de Forex.

Hedging é simplesmente uma maneira de se proteger contra grandes perdas. Pense em um hedge como obter seguro em seu comércio. Hedging é uma maneira de reduzir a quantidade de perda que você incorreria se acontecesse algo inesperado.

Simple Forex Hedging.

Alguns corretores permitem que você faça negócios que sejam hedges diretos. O hedging direto é quando você tem permissão para colocar um comércio que compra um par de moedas e, ao mesmo tempo, você pode colocar um comércio para vender o mesmo par.

Embora o lucro líquido seja zero enquanto você tiver ambos os negócios abertos, você pode ganhar mais dinheiro sem incorrer em riscos adicionais se você tiver tempo no mercado.

A forma como um hedge forex simples protege você é que ele permite que você troque a direção oposta do seu comércio inicial sem ter que fechar esse comércio inicial. Pode-se argumentar que faz mais sentido fechar o comércio inicial por uma perda e colocar um novo comércio em um local melhor. Isso faz parte do critério do comerciante.

Como comerciante, você certamente poderia fechar seu comércio inicial e entrar no mercado a um preço melhor. A vantagem de usar o hedge é que você pode manter seu comércio no mercado e ganhar dinheiro com um segundo comércio que ganha lucro à medida que o mercado se move contra sua primeira posição. Quando você suspeita que o mercado vai reverter e voltar no seu favor de negociação inicial, você pode parar o comércio de hedge, ou simplesmente fechá-lo.

Cobertura complexa.

Existem muitos métodos para hedge complexo de negócios de divisas. Muitos corretores não permitem que os comerciantes ocupem posições diretamente cobertas na mesma conta para que outras abordagens sejam necessárias.

Múltiplos pares de moedas.

Um comerciante de divisas pode fazer uma cobertura contra uma determinada moeda usando dois pares de moedas diferentes.

Por exemplo, você poderia ir longo EUR / USD e USD / CHF curto. Nesse caso, não seria exato, mas você estaria protegendo sua exposição ao USD. A única questão com hedging desta forma é que você está exposto a flutuações no Euro (EUR) e no Swiss (CHF).

Isto significa que se o Euro se tornar uma moeda forte contra todas as outras moedas, pode haver uma flutuação em EUR / USD que não seja contrariada em USD / CHF. Isso geralmente não é uma maneira confiável de proteger, a menos que você esteja construindo uma cobertura complicada que leva muitos pares de moedas em conta.

Opções de Forex.

Uma opção forex é um acordo para realizar uma troca a um preço especificado no futuro. Por exemplo, diga que você faz um longo comércio em EUR / USD às 1.30. Para proteger essa posição, você coloca uma opção de strike forex em 1.29.

O que isto significa é se o EUR / USD cai para 1,29 dentro do tempo especificado para sua opção, você será pago com essa opção. Quanto você paga, depende das condições de mercado quando você compra a opção e o tamanho da opção. Se o EUR / USD não atingir esse preço no horário especificado, você perde apenas o preço de compra da opção. Quanto mais longe do preço de mercado sua opção no momento da compra, maior será o pagamento se o preço for atingido dentro do tempo especificado.

Razões para Hedge.

A principal razão pela qual você deseja usar o hedge em seus negócios é limitar o risco. Hedging pode ser uma parte maior do seu plano de negociação se feito com cuidado. Ele só deve ser usado por comerciantes experientes que entendam as mudanças no mercado e o tempo. Jogar com hedging sem uma experiência de negociação adequada pode ser um desastre para a sua conta.

O saldo não fornece serviços fiscais, de investimento ou financeiros e conselhos. A informação está sendo apresentada sem consideração dos objetivos de investimento, tolerância ao risco ou circunstâncias financeiras de qualquer investidor específico e pode não ser adequado para todos os investidores. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Investir envolve risco, incluindo a possível perda de principal.

O que é Forex hedging e como eu uso isso?

Hedging significa assumir uma posição para compensar o risco de futuras flutuações de preços.

É um tipo de transação financeira muito comum que as empresas realizam regularmente, como parte de fazer negócios.

As empresas geralmente ganham indesejáveis ​​exposições ao valor das moedas estrangeiras e ao preço das matérias-primas.

Como resultado, eles procuram reduzir ou remover os riscos que acompanham essas exposições através de transações financeiras.

Na verdade, os mercados financeiros foram criados em grande parte apenas para este tipo de transações - onde uma parte descarrega o risco para outra.

Uma companhia aérea pode estar exposta ao custo do combustível para jatos, o que, por sua vez, correlaciona-se com o preço do petróleo bruto.

Uma multinacional dos EUA aumentará as receitas em muitas moedas diferentes ...

. mas informará seus ganhos e pagará dividendos em dólares norte-americanos.

As empresas se protegerão em vários mercados, para compensar os riscos de negócios colocados por essas exposições indesejadas.

Por exemplo, a companhia aérea pode escolher se proteger através da compra de contratos de futuros em petróleo bruto.

Isso protegeria a empresa contra o risco de aumento dos custos com o aumento do preço do petróleo.

. O petróleo cru tem preços internacionais em dólares americanos.

Quando os contratos futuros expiram, a empresa levaria a entrega física do petróleo e pagaria em dólares americanos.

Se estamos falando de uma empresa que não seja dos EUA, isso representaria um risco cambial.

Portanto, há uma forte probabilidade de a empresa também optar por proteger seus riscos em divisas.

Para fazer isso, a empresa venderia sua moeda nativa para comprar dólares americanos ...

. e, assim, cobrir sua exposição ao dólar a partir da posição de petróleo bruto.

Não são apenas as empresas que participam do hedging Forex.

Como indivíduo, você pode encontrar-se em uma posição em que a cobertura cambial pode ser uma opção atrativa.

O que é hedging no Forex? Hedge e hold forex estratégia explicada.

Hedging pode ser feito de várias maneiras diferentes no Forex.

Você pode cercar parcialmente, como uma forma de isolar contra o peso de um movimento adverso:

. ou você pode proteger completamente, para remover totalmente qualquer exposição a flutuações futuras.

Há também uma série de instrumentos que podem ser usados, incluindo futuros ou opções.

Mas, vamos nos concentrar no uso do mercado spot FX.

Você pode encontrar-se protegido contra risco de câmbio, se você possui um ativo no exterior.

Por exemplo, digamos que você vive no Reino Unido e tenha investido em ações da Nintendo, sentando um lucro saudável após o sucesso da Pokemon Go.

E digamos que seu lucro não realizado é JPY 1.000.000.

Agora, se você quisesse traçar uma linha abaixo desse lucro:

. você poderia vender suas ações e, em seguida, converter o iene novamente em libras esterlinas.

A uma taxa GBP / JPY de 137,38, seu lucro seria de 1.000.000 / 137,38 = £ 7,279 (ignorando os custos de transação).

Aqui está um exemplo de como o hedge é feito com a Admiral Markets.

Se você está interessado em fazer algo assim, experimente-se com a MT4 Supreme Edition.

Agora, continuando com nosso cenário - e se você quisesse manter suas ações com a esperança de gerar seus lucros ainda mais?

Em tal cenário, você está mantendo sua longa exposição à Nintendo:

. mas você também tem uma exposição ao GBP / JPY.

O que isto significa?

Se o iene enfraquecer, ele irá reduzir seu lucro.

Você pode estar feliz por executar tal exposição, na esperança de obter lucros adicionais com o fortalecimento do iene.

Mas se você só estivesse interessado em ter uma exposição ao bem em questão sem a exposição adicional ao FX - você pode comprar GBP / JPY como hedge.

Ao fazê-lo, você está protegendo contra o risco cambial.

Quanto você deve se proteger?

Depende se deseja remover completamente o seu risco de câmbio.

Se você quisesse proteger toda a posição, você precisaria comprar £ 7,279 em ienes.

Um contrato de GBP / JPY é de £ 100,000.

Você precisaria comprar 7,279 / 100,000 = 0,07279 contratos.

Se o iene agora enfraquecer contra a libra, você irá lucrar com o seu comércio GBP / JPY à medida que a taxa de câmbio aumenta.

O valor que você faz da sua cobertura de risco de câmbio, deve compensar o impacto negativo do Iene mais fraco em seu comércio de ações.

Na realidade, existe a complicação de que o risco cambial flutua à medida que o valor das ações muda.

Consequentemente, você precisaria:

alterar o quanto foi coberto, como o valor das ações mudou.

Agora vamos considerar alguém que é meramente um comerciante FX.

Como funciona Forex hedge and hold strategy?

Hedging é tudo sobre reduzir seu risco, para proteger contra movimentos de preços indesejados.

Obviamente, a maneira mais simples de reduzir o risco é reduzir ou fechar posições.

Mas, pode haver momentos em que você só pode querer reduzir temporariamente ou parcialmente a sua exposição.

Dependendo das circunstâncias, uma cobertura pode ser mais conveniente do que simplesmente fechar.

Vejamos outro exemplo - digamos que você ocupa várias posições da FX antes do voto da Brexit.

Suas posições são:

curto um lote EUR / GBP curto dois lotes de USD / CHF longo um lote de GBP / CHF.

No geral, você está feliz com estes como posições de longo prazo, mas você está preocupado com o potencial de volatilidade na libra esterlina no voto de Brexit.

Em vez de se livrar de suas duas posições com a GBP, você decide em vez de se proteger.

Você faz isso tomando uma posição adicional, vendendo GBP / USD.

Isso reduz sua exposição ao GBP, porque você é:

vendendo libras e comprando dólares dos EUA, enquanto suas posições existentes possuem GBP longa e dólares em dólares curtos.

Você poderia vender dois lotes de GBP / USD para proteger completamente sua exposição esterlina, o que também teria um efeito adicional de remover sua exposição ao USD.

Alternativamente, você pode proteger uma quantidade menor do que isso, dependendo da sua própria atitude em relação ao risco.

O gráfico acima mostra o quão bruscamente o GBP / USD se moveu na sequência do voto de Brexit.

A posição curta assumida em GBP / USD como hedge, o salvaria de uma grande perda.

Observe que você também pode trocar um par de moedas diferentes:

. O aspecto fundamental é o estatura da libra esterlina, porque é a volatilidade da libra esterlina que você estava procurando evitar.

O GBP / USD é usado como um exemplo aqui porque ele é compensado convenientemente contra sua posição em dólar longo existente.

Observe que há um impacto adicional consequente sobre sua exposição ao dólar dos EUA.

Outra maneira, ligeiramente menos direta, de proteger uma exposição cambial é colocar um comércio com um par de moedas correlacionadas.

A Matriz de Correlação fornecida com o MetaTrader 4 Supreme Edition permite que você visualize a correlação entre diferentes pares de moedas.

Se você encontrar um par de moedas fortemente correlacionado com outro, é possível construir uma posição que seja em grande parte neutra no mercado.

Por exemplo, digamos que você tenha uma posição longa em GBP / USD.

Você vê que USD / CAD tem uma forte correlação negativa com GBP / USD (como na imagem acima).

Comprar USD / CAD deve, em teoria, servir para proteger uma parte da sua exposição - fornecendo a correlação.

Mas porque eles não estão 100% inversamente correlacionados:

. não proporcionaria uma cobertura total.

. se você negociasse em um tamanho equivalente em ambos os pares.

O conceito de combinar posições correlacionadas para compensar o risco é onde os fundos de hedge de Forex originalmente obtiveram o nome deles.

Se você está interessado em tentar construir uma estratégia de mercado neutro, você pode experimentar livre de risco com nossa Demo Trading Account.

Palavras finais sobre cobertura cambial Forex.

Hedging é uma maneira de evitar riscos, mas tem um custo.

Há custos transacionais envolvidos, é claro, mas hedging também pode diminuir seu lucro.

Uma cobertura normalmente reduz sua exposição.

Isso reduz suas perdas se o mercado se mover de forma adversa.

Mas se o mercado se move a seu favor, você faz menos do que teria feito sem o hedge.

Tenha em mente que hedging:

não é um truque mágico que lhe garante dinheiro, não importa o que o mercado faça, é uma forma de limitar o potencial dano de uma flutuação adversa de preços, no futuro.

Às vezes, simplesmente fechar ou reduzir uma posição aberta é a melhor maneira de prosseguir.

Em outras ocasiões, você pode encontrar uma cobertura ou uma cobertura parcial, para ser o movimento mais conveniente.

Faça o que for mais adequado à sua atitude de risco.

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Como funciona o comércio cambial?

O comércio cambial já era apenas algo que as pessoas tinham que fazer ao viajar para outros países. Eles trocaram algumas das suas divisas do país de origem por outra e suportarão a taxa de câmbio atual.

Estes dias, quando você ouve alguém se referir à negociação cambial, geralmente se referem a um tipo de negociação de investimentos que agora se tornou comum. Os comerciantes agora podem especular sobre os valores flutuantes das moedas entre dois países.

É feito para esporte e lucro.

Negociação iniciante.

Parece que algo que a maioria das pessoas acharia fácil, exceto, nesta indústria em particular, há uma alta taxa de falha entre os novos comerciantes. Mesmo os comerciantes que estão cientes de que tendem a começar com a atitude de & # 34; Isso aconteceu com eles, mas não me aconteceu. & # 34; No final, 96 por cento desses comerciantes se afastaram de mãos vazias, não sabendo o que aconteceu com eles, ou talvez até se sentissem um pouco enganados.

O comércio de Forex não é uma farsa; É apenas uma indústria que é configurada principalmente para iniciantes que entendem isso. O objetivo para os novos comerciantes deve ser sobreviver o tempo suficiente para entender o funcionamento interno do comércio cambial e tornar-se um desses insiders.

A coisa número um que armazena a maior parte dos comerciantes para secar é a capacidade de usar alavancagem de negociação forex. O uso da alavancagem permite que os comerciantes troquem no mercado com mais dinheiro do que o que eles têm em sua conta.

Por exemplo, se você estivesse negociando 2: 1, você poderia usar um depósito de US $ 1.000, para controlar $ 2.000 de moeda no mercado. Muitos corretores de Forex oferecem tanto como alavancagem de 50: 1. Os novos comerciantes tendem a pular e começar a negociar com essa alavanca de 50: 1 imediatamente sem estar preparado para as conseqüências.

Negociar com alavancagem soa como um bom momento, e é verdade que pode aumentar a facilidade com que você pode ganhar dinheiro, mas o que é menos falado também aumenta o risco de perdas.

Se um comerciante com US $ 1.000 em sua conta estiver negociando com 50: 1 e negociando US $ 50.000 no mercado, cada pip vale em torno de US $ 5. Se o movimento diário médio é de 70 a 100 pips, em um dia a sua perda média pode ser de cerca de US $ 350. Se você fez um comércio muito ruim, você poderia perder sua conta inteira em 3 dias e, claro, isso é assumir que as condições são normais.

A maioria dos novos comerciantes sendo otimista pode dizer "# 34", mas eu também poderia dobrar minha conta apenas em questão de dias. & # 34; Embora isso seja realmente verdade, observar sua conta flutuar que seriamente é muito difícil de fazer. Muitas pessoas começam assumindo que elas podem lidar com isso, mas quando se trata disso, eles não são cometidos, e erros de negociação forex são feitos.

Evitando erros.

Supondo que você pode gerenciar não cair na armadilha de alavancagem, você precisará controlar suas emoções. A maior coisa que você abordará é sua emoção ao negociar Forex. A disponibilidade de alavancagem irá tentá-lo a usá-lo, e se ele funcionar contra você, suas emoções terão sua visão de cabeça para baixo e você provavelmente perderá dinheiro. A melhor maneira de evitar tudo isso é ter um plano de negociação ao qual você possa aderir. Não só você deve ter um plano de negociação, mas você deve manter um jornal de negociação forex para acompanhar o seu progresso.

Você pode se sentir ao olhar em torno de on-line, que outras pessoas podem negociar forex e você não pode. Não é verdade; É apenas a sua autopercepção que faz parecer assim. Muitas pessoas que estão negociando câmbio estão lutando, mas seu orgulho os impede de admitir seus problemas e você os encontrará publicando em fóruns on-line ou no Facebook sobre o quão maravilhoso eles estão fazendo quando estão lutando como você .

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Guia de Hedging do iniciante.

Embora pareça algo que está sendo praticado por seu vizinho obsesionado com a jardinagem, o hedging é uma prática que todo investidor deve conhecer. Não há argumentação de que a proteção de portfólio geralmente é tão importante quanto a valorização do portfólio. Como a obsessão do seu vizinho, no entanto, o hedging é falado sobre o que é explicado, fazendo parecer que pertence apenas aos reinos financeiros mais esotéricos. Bem, mesmo se você é iniciante, você pode aprender o que é hedging, como funciona e quais as técnicas que os investidores e as empresas usam para se proteger.

O que é Hedging?

A melhor maneira de entender a cobertura é pensar nisso como seguro. Quando as pessoas decidem se proteger, eles estão se segurando contra um evento negativo. Isso não impede que um evento negativo aconteça, mas se acontecer e você está corretamente protegido, o impacto do evento será reduzido. Assim, a cobertura ocorre quase em todos os lugares, e a gente vê-la todos os dias. Por exemplo, se você comprar seguro de casa, você está se protegendo contra incêndios, invasões ou outros desastres imprevistos.

Gerentes de carteira, investidores individuais e corporações usam técnicas de hedge para reduzir sua exposição a diversos riscos. Nos mercados financeiros, no entanto, a cobertura se torna mais complicada do que simplesmente pagar uma companhia de seguros por ano. A cobertura contra o risco de investimento significa, estrategicamente, usar instrumentos no mercado para compensar o risco de movimentos de preços adversos. Em outras palavras, os investidores cercam um investimento fazendo outro.

Tecnicamente, para proteger você, investir em dois títulos com correlações negativas. Claro, nada neste mundo é gratuito, então você ainda precisa pagar esse tipo de seguro de uma forma ou de outra.

Embora alguns de nós possam fantasiar sobre um mundo em que as potencialidades de lucro são ilimitadas, mas também são livres de risco, a proteção não pode nos ajudar a escapar da dura realidade da compensação risco-retorno. Uma redução no risco significará sempre uma redução nos lucros potenciais. Assim, a cobertura, em sua maior parte, é uma técnica que não pode fazer dinheiro, mas através da qual você pode reduzir a perda potencial. Se o investimento que você está protegendo contra ganha dinheiro, você terá reduzido o lucro que você poderia ter feito, e se o investimento perder dinheiro, sua cobertura, se for bem sucedida, reduzirá essa perda.

Como Hedge dos investidores?

As técnicas de cobertura geralmente envolvem o uso de instrumentos financeiros complicados conhecidos como derivativos, sendo os dois mais comuns opções e futuros. Nós não vamos entrar no mínimo de descrever como esses instrumentos funcionam, mas, por enquanto, apenas tenha em mente que, com esses instrumentos, você pode desenvolver estratégias de negociação em que uma perda em um investimento é compensada por um ganho em um derivado.

[Os comerciantes tecnológicos muitas vezes protegerão suas posições com opções para limitar o risco ou aumentar os retornos. Se você quiser saber mais sobre análise técnica e como identificar oportunidades de negociação lucrativas, o curso de análise técnica da Investopedia Academy é um excelente começo. ]

Vamos ver como isso funciona com um exemplo. Diga que você possui ações da Cory's Tequila Corporation (Ticker: CTC). Embora você acredite nesta empresa para o longo prazo, você está um pouco preocupado com algumas perdas de curto prazo na indústria da tequila. Para se proteger de uma queda no CTC, você pode comprar uma opção de venda (derivado) na empresa, o que lhe dá o direito de vender o CTC a um preço específico (preço de exercício). Esta estratégia é conhecida como uma colocação casada. Se o preço das ações cair abaixo do preço de exercício, essas perdas serão compensadas pelos ganhos na opção de venda. (Para mais informações, veja este artigo sobre casadas ou o tutorial básico destas opções.)

O outro exemplo clássico de cobertura envolve uma empresa que depende de uma determinada mercadoria. Digamos que a Tequila Corporation da Cory está preocupada com a volatilidade no preço do agave, a planta usada para fazer tequila. A empresa estaria com problemas se o preço do agave fosse disparar, o que seria muito bom para as margens de lucro. Para proteger (hedge) contra a incerteza dos preços da agave, a CTC pode celebrar um contrato de futuros (ou seu prémio menos regulado, o contrato a prazo), o que permite que a empresa compre o agave a um preço específico em uma data fixada no futuro . Agora, o CTC pode orçar sem se preocupar com a mercadoria flutuante.

Se o agave disparar acima desse preço especificado pelo contrato de futuros, a cobertura terá amortizado porque a CTC vai economizar pagando o preço mais baixo. No entanto, se o preço cair, a CTC ainda é obrigada a pagar o preço no contrato e na verdade teria sido melhor não se proteger.

Tenha em mente que, porque existem tantos tipos diferentes de opções e contratos de futuros, um investidor pode se proteger de praticamente qualquer coisa, seja um estoque, preço de commodities, taxa de juros e moeda - os investidores podem se proteger contra o clima.

A desvantagem.

Cada hedge tem um custo, então, antes de decidir usar hedging, você deve se perguntar se os benefícios recebidos justificam a despesa. Lembre-se, o objetivo da cobertura não é ganhar dinheiro, mas proteger-se de perdas. O custo da cobertura - se é o custo de uma opção ou perda de lucros de estar no lado errado de um contrato de futuros - não pode ser evitado. Este é o preço que você tem que pagar para evitar a incerteza.

Comparamos hedge versus seguro, mas devemos enfatizar que o seguro é muito mais preciso do que a cobertura. Com seguro, você é totalmente compensado pela perda (geralmente menos uma franquia). Hedging um portfólio não é uma ciência perfeita e as coisas podem dar errado. Embora os gerentes de risco estejam sempre apontando para o hedge perfeito, é difícil de conseguir na prática.

O que significa Hedging para você.

A maioria dos investidores nunca trocará um contrato de derivativos em sua vida. Na verdade, a maioria dos investidores de compra e retenção ignoram completamente as flutuações de curto prazo. Para esses investidores, há pouco interesse em se envolver em hedge porque deixam seus investimentos crescerem com o mercado global. Então, por que aprender sobre hedging?

Mesmo se você nunca se esconder para seu próprio portfólio, você deve entender como funciona porque muitas grandes empresas e fundos de investimento se protegerão de alguma forma. As empresas petrolíferas, por exemplo, podem se proteger contra o preço do petróleo, enquanto um fundo mútuo internacional pode se proteger contra flutuações nas taxas de câmbio. A compreensão da cobertura irá ajudá-lo a compreender e analisar esses investimentos.

The Bottom Line.

O risco é um elemento essencial e precário de investimento. Independentemente do tipo de investidor que se pretenda ser, ter um conhecimento básico das estratégias de hedge levará a uma melhor conscientização de como os investidores e as empresas trabalham para se protegerem. Independentemente de você decidir começar a praticar os intrincados usos dos derivativos, aprender sobre como os trabalhos de hedge ajudarão a avançar sua compreensão do mercado, o que sempre o ajudará a ser um investidor melhor.